กองทุนเปิด	ชื่อย่อกองทุน	วันที่	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (FI)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดแมกซ์มั่นคง	MAX M	27 ส.ค. 51	11.1830	11.1829	3,193,002,014.61	11.1829	0.0010
2) กลุ่ม Rollover คุ้มครองเงินต้น
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 1 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP1	27 ส.ค. 51	10.8876	10.8875	1,740,848,019.05	10.8875	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 12/1 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP12/1	27 ส.ค. 51	10.3815	10.3814	142,037,677.47	10.3814	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 3 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP3	27 ส.ค. 51	10.8942	10.8941	575,392,656.07	10.8941	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 3/1 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP3/1	27 ส.ค. 51	10.7087	10.7086	424,216,770.91	10.7086	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 3/2 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP3/2	27 ส.ค. 51	10.6309	10.6308	479,141,851.21	10.6308	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP6	27 ส.ค. 51	10.8765	10.8764	290,805,212.10	10.8764	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/1 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP6/1	27 ส.ค. 51	10.7723	10.7722	294,449,349.72	10.7722	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/2 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP6/2	27 ส.ค. 51	10.5401	10.5400	227,637,033.49	10.5400	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/3 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP6/3	27 ส.ค. 51	10.4876	10.4875	424,923,797.11	10.4875	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 6/4 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP6/4	27 ส.ค. 51	10.3712	10.3711	316,537,840.90	10.3711	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 9 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP9	27 ส.ค. 51	10.9363	10.9362	108,051,718.30	10.9362	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์สะสมทรัพย์ 9/1 คุ้มครองเงินต้น	MAX SP9/1	27 ส.ค. 51	10.6577	10.6576	273,095,107.05	10.6576	N/A
กองทุนเปิดธนาวิวัฒน์คุ้มครองเงินต้น	TNWW	27 ส.ค. 51	10.2247	10.2246	152,462,358.98	10.2246	N/A
3) กลุ่ม Rollover ตราสารหนี้
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้12	MAX FIX IN 12	27 ส.ค. 51	10.2969	10.2968	274,858,126.02	10.2968	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้1	MAX FIX IN1	27 ส.ค. 51	10.3220	10.3219	125,359,543.02	10.3219	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้3	MAX FIX IN3	27 ส.ค. 51	10.3139	10.3138	348,916,648.00	10.3138	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้3/1	MAX FIX IN3/1	27 ส.ค. 51	10.2837	10.2836	421,845,456.72	10.2836	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์ตราสารหนี้3/2	MAX FIX IN3/2	27 ส.ค. 51	10.2492	10.2491	133,186,526.68	10.2491	N/A
4) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
4.1 กลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย
-กองทุนเปิดเอสซีไอ ฟิกซ์ โกรท	SCI FG	27 ส.ค. 51	9.9734	9.9733	521,140,268.93	9.9733	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ ฟิกซ์ เทอม 6 เดือน/08	SCI FT 6M/08	27 ส.ค. 51	10.1389	10.1388	555,177,070.06	10.1388	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรคุ้มครองเงินต้น 2Y/3	SCI PPB 2Y/3	27 ส.ค. 51	10.0590	10.0589	692,711,791.44	10.0589	N/A
4.2 กลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรออสเตรเลีย	SCI AUS Bond	27 ส.ค. 51	9.3188	9.3187	535,639,280.11	9.3187	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี	SCI KO Bond	27 ส.ค. 51	9.8252	9.8251	1,672,817,377.02	9.8251	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี2	SCI KO Bond 2	27 ส.ค. 51	9.8352	9.8351	734,526,997.79	9.8351	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี3	SCI KO Bond 3	27 ส.ค. 51	10.1173	10.1172	889,947,579.02	10.1172	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ พันธบัตรเกาหลี 3/1	SCI KO Bond 3/1	27 ส.ค. 51	10.0812	10.0811	482,020,124.60	10.0811	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ นิวซีแลนด์ บอนด์	SCI NZ Bond	27 ส.ค. 51	9.2134	9.2133	1,267,662,702.41	9.2133	N/A
-กองทุนเปิดเอสซีไอ นิวซีแลนด์ บอนด์ 2	SCI NZ Bond 2	27 ส.ค. 51	9.3404	9.3403	823,054,525.30	9.3403	N/A
กองทุนรวมผสม (MIX)
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์	MAX BL	27 ส.ค. 51	11.2331	11.2330	599,219,361.62	11.2330	0.0009
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)
กองทุนเปิดแมกซ์หุ้นทุน	MAX EQ	27 ส.ค. 51	12.5360	12.5359	219,443,264.90	12.5359	0.1474
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	MAX BL PRMF	27 ส.ค. 51	11.0380	11.0379	14,649,624.71	11.0379	N/A
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	MAX BL RMF	27 ส.ค. 51	10.1442	10.1441	59,420,847.97	10.1441	0.0328
กองทุนเปิดแมกซ์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	MAX EQ RMF	27 ส.ค. 51	12.1576	12.1575	58,880,328.91	12.1575	0.1417
กองทุนเปิดแมกซ์อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	MAX IN RMF	27 ส.ค. 51	11.1473	11.1472	162,234,318.89	11.1472	0.0010
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว *	MAX DIV LTF	27 ส.ค. 51	10.9818	0	302,617,665.08	10.9817	0.0797
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย *	SPF	31 ก.ค. 51	11.8612	11.8611	11,268,042,383.70	11.8611	N/A
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา *	URBNPF	31 ก.ค. 51	11.1191	11.1190	800,569,613.74	11.1190	N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
กองทุนเปิดเอสซีไอ โกลบอล เฮลธ์แคร์ *	SCI GHC	26 ส.ค. 51	10.6573	10.5517	117,840,779.78	10.5517	0.0073